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10.2.2 銘柄情報の確認・比較方法
概要
債券分析の一覧画面では債券リスト表と利回りと償還日の関係性グラフが確認できます。
画面の表示内容
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| ①発行体 | 債券の発行体名と銘柄のISINコード |
| ②通貨 | 債券の償還における通貨 |
| ③債券タイプ | コーラブル債、永久債、永久劣後債、劣後債、担保付債、無担保債の６タイプから債券タイプが表示される。詳細は、10.2.4 債券タイプの分類方法をご参照ください。 |
| ④償還日 | 償還日を表示。償還日が存在しない、永久債、永久劣後債については「-」が表示される |
| ⑤コール日 | 期限前償還条項がついている債券についてはコール日が表示 |
| ⑥格付 | 代表的格付会社5社（S&P、Moody’s、Fitch、R&I、JCR）の銘柄に対する格付を表示（格付が付与されていない項目は「-」） |
| ⑦格付更新日 | 格付の最終更新日を表示 |
| ⑧クーポン | 債券のクーポン。単位は% |
| ⑨利払い月 | 利払い月を表示 |
| ⑩利払い回数 | 1年間における利払回数 |
| ⑪参考単価 | 参考単価、もしくは入力した単価が表示される。CSVファイルを用いてまとめて債券単価を入力することも可能 |
| ⑫最終利回り | 償還日まで保有した場合の利回り。償還日もしくは「単価」が「-」の場合は「-」となる。 |
| ⑬コール利回り | コール日に償還された場合の利回り。コール日もしくは「単価」が「-」の場合は「-」となる。 |
| ⑭直接利回り | クーポンを購入価格で割って計算する利回り。（償還額面と購入価格の差により発生する損益は考慮されていない）「単価」が「-」の場合は「-」となる。 |
| ⑮経過利息 | 利付債において受渡日が利払日と異なる場合に計算される。経過日数は銘柄ごとに定義される経過日数計算方式に基づいて計算。詳細は、10.2.4 経過日数計算方法をご参照ください。 |
| ⑯残存年数 | 償還日までの残存期間を年/月で表示、日については繰り上げで表示（例：3年2ヵ月10日の場合3年3ヵ月） |
| ⑰修正デュレーション | 償還日までの修正デュレーション。償還日もしくは単価が「-」の場合は「-」となる。 |
| ⑱発行額（十億円） | 当該債券の発行額 |
債券単価の設定
債券リストに登録下銘柄に対して、「Com ゼロ単価」、「Fee」を登録することが出来ます。登録した「Com ゼロ単価」、「Fee」はリスト毎に保存されるため、同一銘柄であってもリストが異なれば別の値を登録することが可能です。
Step1.単価の中にある「設定」をクリックする
Step2.「Com ゼロ単価」、「Fee」をそれぞれ入力し「設定する」をクリック
最終的なFee込み単価は、Com ゼロ単価×(Fee +1)で計算されます。
Step3.「再計算」をクリックし新規に設定した単価で評価額、利回り、デュレーションを計算可能
受渡日の設定
入力した受渡日に基づき、残存年数や受取利息、利回り等が計算されます。
源泉徴収前/後の値を確認する
源泉徴収「徴収前」、「徴収後」を設定することで利益に対する20.315％の課税前の値と課税後の値を確認可能。
源泉徴収が反映される項目は以下の通りです
- 最終利回り
- コール利回り
- 直接利回り
- 受取利息
- 修正デュレーション
ソート（並び替え）について
項目名をクリックした際の並び順は下表のとおり変化します。
| 項目名 | 表示順 |
|---|---|
| ①発行体 | 記号 → 数字 → アルファベット → ひらがな → カタカナ → 漢字の順で並び、クリックするとこの逆に並び替えられます |
| ②通貨 | アルファベット順で昇順、降順 |
| ③債券タイプ | コーラブル債→永久債→永久劣後債→担保付債→劣後債→無担保債の順で表示されます |
| ④償還日 | 日付の古い順→日付の新しい順 |
| ⑤コール日 | 日付の古い順→日付の新しい順 |
| ⑥格付 | ソート不可 |
| ⑦格付更新日 | ソート不可 |
| ⑧クーポン | クーポンの低い順→高い順 |
| ⑨利払い月 | 利払月の早い順→遅い順。ただし利払が年2回の場合は、早い方の月を基準としています（例：利払月が3月・9月の場合、3月を基準としてソート） |
| ⑩利払い回数 | 利払い回数の少ない順→多い順 |
| ⑪額面金額 | 額面金額の少ない順→多い順 |
| ⑫単価 | 参考単価の少ない順→多い順 |
| ⑬評価金額 | 評価金額の少ない順→多い順 |
| ⑭最終利回り | 最終利回りの低い順→高い順 |
| ⑮コール利回り | コール利回りの低い順→高い順 |
| ⑯直接利回り | 直接利回りの低い順→高い順 |
| ⑰受取利息 | 受取利息の少ない順→多い順 |
| ⑱経過利息 | 経過利息の少ない順→多い順 |
| ⑲残存年数 | 残存年数の少ない順→多い順 |
| ⑳修正デュレーション | 小さい順→大きい順 |
| ㉑買付単位 | ソート不可 |
| ㉒発行額（十億円） | 発行額の少ない順→多い順 |