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13.2.1 取引内容を確認する
概要
提案資産を実現するために必要な取引内容を確認することができます。
具体的には、現状の保有資産からの売却・追加購入銘柄及び現金の増減について一覧で確認できます。
画面操作
Step1.確認したいポートフォリオのタブをクリックする
Step2.「取引内容」タブをクリックする
画面の見方
「購入銘柄」「売却銘柄」「現金支払」「現金バランス」の４つの項目を確認できます。
購入銘柄
今回の提案資産を実現するために購入する必要がある銘柄とその金額を確認できます。保有資産には存在しないが、提案資産には存在する銘柄が表示されます。
売却銘柄
今回の提案資産を実現するために売却する必要がある銘柄とその金額を確認できます。保有資産には存在するが、提案資産には存在しない銘柄が表示されます。
現金支払
今回の提案資産を実現するために必要な現金支払額を確認できます。
保有資産には存在するが、提案資産には存在しない現金（＝現金の支払）については、プラスで表記されます。
逆に、保有資産には存在しないが、提案資産には存在する現金（＝現金の受取）はマイナスで表記されます。
現金バランス
今回の取引における必要な金額（購入金額と売却金額の差額）から現金支払金額を差し引いた金額（過不足）を確認できます。
過不足額が0円の場合は、今回の取引におけるお客様全体の資産額に変動がないことを意味します。金額が+（プラス）もしくは-（マイナス）で表示されている場合は、以下の状況が発生していることになります。
| （プラス）表記の場合'+ | -（マイナス）表記の場合 | |
|---|---|---|
| 今回取引必要金額 | 現金が不足（購入の方が多い） | 現金が余る（売却の方が多い） |
| 現金支払金額 | 現金支払が発生 | 現金受取が発生 |
| 過不足 | 取引に必要な現金が不足している状況です。 過不足額を0円にするためには、購入額を減らす/売却額を増やす/提案資産の現金を減額する必要があります。 | 取引に伴い、現金が余っている状況です。 過不足額を0円にするためには、購入額を増やす/売却額を減らす/提案資産の現金を増額する必要があります。 |