ガイダンス>13 提案機能>13.1 提案資産の登録・管理>13.1.2 提案資産の内容を確認する

13.1.2 提案資産の内容を確認する

概要

保有資産と同様、提案資産についても以下の５つの分類から資産情報を確認することができます。

分類名	内容
1.プロダクト分類	プロダクト分類は、保有銘柄を金融商品の種別（プロダクト）で分類して表示する機能です。保有資産全体、プロダクトごとおよび個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示できます
2.アセットクラス分類	アセットクラス分類とは、資産情報について、リスクリターンの計算が可能な粒度で、アセットクラスごとに分解・分類して表示する機能です。保有資産全体および個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示します。
3.投資信託プロキシ分類	投資信託プロキシ分類は、資産情報について、投資信託、ETF、REITを含む全ての投資対象を、投資対象商品×地域ごとに分解・分類した上で表示する機能です。
	投資信託やETFといった投資対象商品や投資地域の把握に手間がかかる金融商品について、その中身を見える化できることから、より精緻に投資商品の実態を把握することが可能になります。
4.金融機関分類	金融機関分類は、保有銘柄を金融機関毎に分類して表示する機能です。保有資産全体、金融機関ごとおよび個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示できます。
5.通貨別分類	通貨別分類は、保有銘柄を通貨別に分類して表示する機能です。保有資産全体、通貨ごとおよび個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示できます。

画面操作

Step1.確認したいポートフォリオのタブをクリックする

Step2.「提案資産」タブをクリックする

Step3.表示分類を切替える

「プロダクト分類」「投資信託プロキシ分類」「アセットクラス分類」「金融機関分類」「通貨別分類」から表示分類を変更できます。

画面の見方

提案資産のサマリー画面の見方は、保有資産サマリーと同様です。保有資産サマリーのガイダンスについては、以下をご参照ください。ご参考：6.1 保有資産サマリーでできること

提案資産フィルタ（対象資産リスト）

対象資産リストを作成することで、提案ポートフォリオ画面や分析機能で表示・集計する資産を絞り込むことができます。本機能を活用することで、アドバイザーは提案しようとしている金融商品のうち、特定の資産種別や特定の金融機関で保有している資産のみを対象に分析・表示することができます。設定したフィルタはブラウザキャッシュとして保存され、リロードしても設定が保持されます。