5.2.2 保有資産の銘柄指定入力方法

概要

保有資産を手入力で登録する方法は「簡易入力」と「銘柄指定入力」の2通りの方法があります。銘柄指定入力では、個別銘柄の登録が可能となり、お客様の保有資産を詳細に把握する際に便利な登録方法です。

銘柄指定入力の特徴

銘柄指定入力では、個別銘柄を指定して保有資産を登録できます。 特徴1：保有銘柄の時価総額を日次で更新 特徴2：銘柄に応じて適切な分析機能を利用可能

銘柄ごとの入力方法

国内株式

外国株式

未上場株式

国内ETF・ETN

外国ETF・ETN

上場REIT

国内籍投資信託

                                        | 

| ⑧保有時価総額（円） | 任意 | 保有時価総額を円ベースで入力
（口数を入力した場合は自動計算されます） |
| ⑨購入時基準価額（円） | 任意 | 購入時基準価額を円ベースで入力 |
| ⑩購入金額（円） | 自動入力 | 購入時基準価額を入力すると購入金額が自動計算 |
| ⑪金融機関 | 任意 | 「証券」「DC」「銀行」「その他」「指定しない」から選択 |
| ⑫運用口座 | 任意 | 運用口座（一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC）をプルダウンから選択 |
| ⑱メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑲登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |

外国籍投資信託

外国籍投資信託の入力方法は以下２つがございます。

• 外国籍投資信託の入力方法（銘柄コード指定）
  

• 外国籍投資信託の入力方法（銘柄の登録を申請）
  

使い分け

外国籍投資信託を資産手入力（銘柄指定入力）する際、登録しようとしている銘柄が当社のデータベースに存在する場合と存在しない場合がございます。

データベースに存在している場合は、外国籍投資信託の入力方法（銘柄コード指定）をもとに登録してください。

データベースに存在しない（外国籍投資信託の入力方法（銘柄コード指定）⑤の「銘柄コード」において該当銘柄が選択できない）場合は、外国籍投資信託の入力方法（銘柄の登録を申請）をもとに登録してください。

外国籍投資信託の入力方法（銘柄コード指定）

外国籍投資信託の入力方法（銘柄の登録を申請）

私募投資信託

国内債券

国内債券の銘柄指定入力の方法は「銘柄を選択して入力」と「銘柄の登録を申請」の２通りあります。まずは「銘柄を選択して入力」をご選択いただき、「ISINコード」から該当する銘柄を選択してください。

該当する銘柄がプルダウン上に表示されない場合は、WealthForceに当該銘柄を登録する必要がございます。その際は、「銘柄の登録を申請」を選択し、発行体や利率、償還日といった情報をご入力ください。1〜2営業日ほどで、当該銘柄に関するISINコードが登録され、入力した情報と紐づけられます。

なお、銘柄情報が不足している場合や正しくない場合は、登録されない場合もございますのでご留意ください。また、償還日はデフォルトで入力日当日が表示されますので、ご注意ください。

銘柄を指定して入力

銘柄の登録を申請

外国債券

外国債券の銘柄指定入力の方法は「銘柄を選択して入力」と「銘柄の登録を申請」の２通りあります。まずは「銘柄を選択して入力」をご選択いただき、「ISINコード」から該当する銘柄を選択してください。

該当する銘柄がプルダウン上に表示されない場合は、WealthForceに当該銘柄を登録する必要がございます。その際は、「銘柄の登録を申請」を選択し、発行体や利率、償還日、通貨といった情報をご入力ください。1〜2営業日ほどで、当該銘柄に関するISINコードが登録され、入力した情報と紐づけられます。

なお、銘柄情報が不足している場合や正しくない場合は、登録されない場合もございますのでご留意ください。また、償還日はデフォルトで入力日当日が表示されますので、ご注意ください。

銘柄を指定して入力

銘柄の登録を申請

現金・MRF

円建の場合

外貨建の場合

不動産

円建の場合

外貨建の場合

その他資産

保険

円建の場合

外貨建の場合

ローン

金額入力を選択した場合

詳細入力を選択した場合

相続税

相続税で入力した金額は保有資産サマリーには反映されません。ライフプランシミュレーションを実施した際のBS項目に反映されます。