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5.2.1 保有資産の簡易入力方法
目次
概要
保有資産を手入力で登録する方法は「簡易入力」と「銘柄指定入力」の2通りの方法があります。簡易入力ではタイプと種類、金額で登録が可能となり、お客様の保有資産を簡易的に把握する際に便利な登録方法です。
簡易入力の特徴
簡易入力では金融商品ベースで保有資産を登録できます。
特徴1 ：銘柄指定入力と比較して入力が簡単
特徴2：分析機能に詳細が反映されないケースがある
画面操作
Step1.メニューの「顧客」をクリックする
Step2.資産を手入力したいお客様を選択
Step3.顧客詳細画面から保有資産タブへ移動し「保有資産入力」をクリックする
Step4.「銘柄を追加」をクリックする
Step5.「タイプ」「種類」を選択後、「銘柄を指定せず簡易入力」をクリックする
銘柄ごとの入力方法
国内株式
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「株式」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「国内株式」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 任意 | 「指定する」を選択する |
| ⑥ アセットクラス | 任意 | アセットクラスを選択 |
| ⑦ アセットクラスの小分類 | 任意 | アセットクラスの小分類を選択（選択内容により、分析時のリスク・リターン値が変わります） |
| ⑧保有時価総額 | 任意 | 指定したアセットクラスの保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑨金融機関 | 機能 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑩運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑪メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑫登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| ①タイプ | 必須 | 「株式」を選択 |
|---|---|---|
| ②種類 | 必須 | 「国内株式」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラス | 任意 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額 | 必須 | 円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
運用口座のNISAについて
NISA口座は、「旧NISA」「NISA」「NISA（積立投資枠）」「NISA（成長投資枠）」の4種類ございます。新NISA口座のうち、どちらの投資枠かわからない場合等は「NISA」を選択していただくと「新NISA」枠での保有とみなします。
外国株式
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「株式」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「外国株式」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 任意 | 「指定する」を選択 |
| ⑥アセットクラス | 任意 | アセットクラスを選択 |
| ⑦アセットクラスの小分類 | 任意 | アセットクラスの小分類を選択（選択内容により、分析時のリスク・リターン値が変わります） |
| ⑧通貨 | 機能 | アセットクラスと小分類を指定すると自動表示 |
| ⑨為替レート | 任意 | アセットクラスと小分類を指定すると現在のレートが自動で表示（必要に応じて変更してください） |
| ⑩保有時価総額（現地通貨） | 必須 | 保有時価総額を現地通貨ベースで入力（⑩、⑪は一方を入力すると他方は自動計算されます） |
| ⑪保有時価総額（円） | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力（⑩、⑪は一方を入力すると他方は自動計算されます） |
| ⑫金融機関 | 機能 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑬運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑭メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑮「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「株式」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「外国株式」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラス | 任意 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額 | 必須 | 円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
運用口座のNISAについて
NISA口座は、「旧NISA」「NISA」「NISA（積立投資枠）」「NISA（成長投資枠）」の4種類ございます。新NISA口座のうち、どちらの投資枠かわからない場合等は「NISA」を選択していただくと「新NISA」枠での保有とみなします。
未上場株式
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「株式」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「未上場株式」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 任意 | アセットクラスを指定する場合以下⑥⑦を選択 アセットクラスを指定しない場合⑨以降を設定 |
| ⑥アセットクラス | 任意 | アセットクラスを選択 |
| ⑦アセットクラスの小分類 | 任意 | アセットクラスの小分類を選択（選択内容により、分析時のリスク・リターン値が変わります） |
| ⑧保有時価総額（円） | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力（⑩、⑪は一方を入力すると他方は自動計算されます） |
| ⑨金融機関 | 機能 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑩運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑪メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑫登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「株式」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「未上場株式」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
国内ETF・ETN
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「ETF・ETN」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「国内ETF・ETN」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定する」を選択 |
| ⑥アセットクラスの中分類 | 必須 | アセットクラスの中分類を選択 |
| ⑦アセットクラスの小分類 | 必須 | アセットクラスの小分類を選択 |
| ⑧保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑨金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑩運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑪メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑫登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「ETF・ETN」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「国内ETF・ETN」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外国ETF・ETN
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「ETF・ETN」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「外国ETF・ETN」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | ④必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定する」を選択 |
| ⑥アセットクラス | 必須 | アセットクラスを選択 |
| ⑦アセットクラスの小分類 | 必須 | アセットクラスの小分類を選択（選択内容により、分析時のリスク・リターン値が変わります） |
| ⑧通貨 | 自動表示 | アセットクラスと小分類を選択すると自動表示 |
| ⑨為替レート | 自動表示 | アセットクラスと小分類を選択すると現在のレートが自動で表示（必要に応じて変更してください） |
| ⑩保有時価総額（現地通貨） | 必須 | 保有時価総額を現地通貨で入力する（一方を入力すると他方は自動計算されます） |
| ⑪保有時価総額（円） | 必須 | 保有時価総額を円で入力する（一方を入力すると他方は自動計算されます） |
| ⑫金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑬運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑭メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑮登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「ETF・ETN」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「外国ETF・ETN」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
上場REIT
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「REIT」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「上場REIT」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定する」を選択 |
| ⑥アセットクラスの中分類 | 必須 | 「国内REIT」を選択 |
| ⑦アセットクラス小分類 | 必須 | 「国内REIT」を選択 |
| ⑧保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑨金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑩運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑪メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑫登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「REIT」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「上場REIT」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
国内籍投資信託
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「投資信託」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「国内籍投資信託」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定する」を選択 |
| ⑥アセットクラス | 必須 | アセットクラスを選択 |
| ⑦アセットクラスの小分類 | 必須 | ⑦アセットクラスの小分類を選択（選択内容により、分析時のリスク・リターン値が変わります） |
| ⑧保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑨金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑩運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑪メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑫登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「投資信託」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「国内籍投資信託」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外国籍投資信託
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「投資信託」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「外国籍投資信託」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定する」を選択 |
| ⑥アセットクラス | 必須 | アセットクラスを選択 |
| ⑦アセットクラスの小分類 | 必須 | アセットクラスの小分類を選択（選択内容により、分析時のリスク・リターン値が変わります） |
| ⑧通貨 | 任意 | 通貨をプルダウンより選択 |
| ⑨為替レート | 必須 | 為替レートを入力 |
| ⑩保有時価総額（現地通貨） | 必須 | 保有時価総額を現地通貨ベースで入力 |
| ⑪保有時価総額（円） | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑫金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑬運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑭メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑮登録する | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「投資信託」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「外国籍投資信託」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額（円） | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録する | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
私募投資信託
私募投資信託については、簡易入力、銘柄指定入力ともに同じ入力項目となります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「投資信託」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「私募投資信託」を選択 |
| ③銘柄名 | 任意 | 登録する銘柄名を入力（自由記述） |
| ④通貨 | 必須 | 登録する銘柄の通貨をプルダウンから選択（初期値はJPYが表示） |
| ⑤保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑥購入金額 | 必須 | 購入金額を円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 「証券」「DC」「銀行」「その他」「指定しない」から選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 必要に応じて運用口座（一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC）をプルダウンから選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
国内債券
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「債券」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「国内債券」を選択 |
| ③入力方法 | 任意 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定する」を選択 |
| ⑥アセットクラス | 必須 | 「国内債券」を選択 |
| ⑦アセットクラスの小分類 | 必須 | 「国内債券」を選択 |
| ⑧保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑨金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑩運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑪メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑫登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「債券」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「国内債券」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外国債券
Pattern 1 アセットクラスを指定する場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「債券」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「外国債券」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | ④必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定する」を選択 |
| ⑥アセットクラス | 必須 | アセットクラスを選択 |
| ⑦アセットクラスの小分類 | 必須 | アセットクラスの小分類を選択（選択内容により、分析時のリスク・リターン値が変わります） |
| ⑧通貨 | 自動表示 | アセットクラスと小分類を選択すると自動表示 |
| ⑨為替レート | 自動表示 | アセットクラスと小分類を選択すると現在のレートが自動で表示（必要に応じて変更してください） |
| ⑩保有時価総額（現地通貨） | 必須 | 保有時価総額を現地通貨で入力する（一方を入力すると他方は自動計算されます） |
| ⑪保有時価総額（円） | 必須 | 保有時価総額を円で入力する（一方を入力すると他方は自動計算されます） |
| ⑫金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑬運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑭メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑮登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
Pattern 2 アセットクラスを指定しない場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「債券」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「外国債券」を選択 |
| ③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定せず簡易入力」を選択 |
| ④名称 | 任意 | 必要に応じて名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ⑤アセットクラスの指定 | 必須 | 「指定しない」を選択 |
| ⑥保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
| ⑦金融機関 | 任意 | 金融機関をプルダウンより選択 |
| ⑧運用口座 | 任意 | 運用口座をプルダウンより選択 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑨登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
現金・MRF
円建の場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「現金・MRF」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「円」を選択 |
| ③保有金額 | 必須 | 保有金額を円ベースで入力 |
| ④資産分類 | 必須 | 「普通預金」「定期預金」「預り金・MRF」から選択 |
| ⑤金融機関 | 必須 | 「証券」「DC」「銀行」「その他」もしくは「指定しない」から選択 |
| ⑥金融機関名 | 必須 | ⑤にて金融機関を選択した場合は、保有している金融機関名を入力 |
| ⑦メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑧登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外貨建の場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「現金・MRF」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「外貨」を選択 |
| ③通貨 | 必須 | 登録する銘柄の通貨をプルダウンから選択 |
| ④保有金額（現地通貨） | 必須 | 保有金額を現地通貨ベースで入力 |
| ⑤預入時為替レート | 自動表示 | 通貨を選択すると現在のレートが自動表示（必要に応じて変更してください） |
| ⑥預入時保有金額 | 自動表示 | 保有金額（現地通貨）を入力すると自動で表示 |
| ⑦資産分類 | 必須 | 「普通預金」「定期預金」「預り金・MRF」から選択 |
| ⑧金融機関 | 必須 | 「証券」「DC」「銀行」「その他」もしくは「指定しない」から選択 |
| ⑨金融機関名 | 必須 | ⑧にて金融機関を選択した場合は、保有している金融機関名をプルダウンより選択 |
| ⑩メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑪登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
不動産
円建の場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「不動産」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「土地・建物」を選択 |
| ③名称 | 必須 | 名称を入力 （こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ④住所 | 任意 | 不動産の所在地を入力 |
| ⑤通貨 | 必須 | 「円」を選択 |
| ⑥地価入力方法 | 必須 | 直接入力を選択 |
| ⑦地価（円） | 自動入力 | 地価を入力 |
| ⑧建物価格（円） | 必須 | 建物価格を入力 |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外貨建の場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「不動産」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「土地・建物」を選択 |
| ③名称 | 必須 | 名称を入力 （こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ④住所 | 任意 | 不動産の所在地を入力 |
| ⑤通貨 | 必須 | 保有している不動産の通貨をプルダウンから選択 |
| ⑥為替レート | 機能 | 選択した通貨の為替レートが表示されます |
| ⑦地価入力方法 | 必須 | 直接入力を選択 |
| ⑧地価（現地通貨） | 必須 | 現地通貨建で地価を入力 |
| ⑨地価（円） | 機能 | 地価（現地通貨）×為替レートで自動算出 |
| ⑩建物価格（現地通貨） | 必須 | 現地通貨建で建物価格を入力 |
| ⑪建物価格（円） | 機能 | 建物価格（現地通貨）×為替レートで自動算出 |
| ⑫メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑬登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
その他資産
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「その他資産」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「その他」を選択 |
| ③名称 | 必須 | 名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ④保有金額 | 必須 | 保有金額を円ベースで入力 |
| ⑤メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑥登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
保険
円建の場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「保険」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 死亡保険、学資保険など保険の種類を選択。種類によって記入内容は変わりません |
| ③名称 | 必須 | 名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ④通貨 | 必須 | 「円（JPY）」を選択してください |
| ⑤資産評価額 | 必須 | 円建てで評価額を入力してください |
| ⑥保険会社 | 任意 | 該当の保険会社を選択してください |
| ⑦メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑧登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外貨建の場合
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「保険」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 死亡保険、学資保険など保険の種類を選択。種類によって記入内容は変わりません |
| ③名称 | 必須 | 名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ④通貨 | 必須 | 外貨を選択してください |
| ⑤為替レート | 機能 | 選択した外貨に応じて、為替レートが自動表示されます |
| ⑥資産評価額（現地通貨） | 必須 | 現地通貨建で評価額を入力してください。円建での金額を入力した場合は、現地通貨建金額は自動で算出されます。 |
| ⑦資産評価額（円） | 必須 | 円建で評価額を入力してください。現地通貨建での金額を入力した場合は、円建て金額は自動で算出されます。 |
| ⑧保険会社 | 任意 | 該当の保険会社を選択してください |
| ⑨メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑩登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
ローン
ローンで入力した金額は保有資産サマリーには反映されません。ライフプランシミュレーションを実施した際のBS項目に反映されます。
簡易入力を選択した場合
| 項目 | 必須/任意 | 内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「ローン」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「簡易入力」を選択 |
| ③ローン名称 | 必須 | ローン名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ④借入金額 | 必須 | 借入金額を円ベースで入力 |
| ⑤金利 | 必須 | 金利を％で入力 |
| ⑥借入年月 | 必須 | 借入年月を入力 |
| ⑦返済開始年月 | 必須 | 返済開始年月を入力 |
| ⑧返済終了年月 | 必須 | 返済終了年月を入力 |
| ⑨金融機関名 | 任意 | 金融機関名を入力 |
| ⑩メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑪現在借入残高 | 機能 | 必須項目を全て入力すると自動計算されます |
| ⑫毎月返済金額 | 機能 | 必須項目を全て入力すると自動計算されます |
| ⑬登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
相続税
相続税で入力した金額は保有資産サマリーには反映されません。ライフプランシミュレーションを実施した際のBS項目に反映されます。
| 項目 | 必須/任意 | 内容 |
|---|---|---|
| ①タイプ | 必須 | 「相続税」を選択 |
| ②種類 | 必須 | 「相続税」を選択 |
| ③名称 | 必須 | 名称を入力（こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます） |
| ④相続税額 | 必須 | 相続税額を円ベースで入力 |
| ⑤メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑥登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
簡易入力機能の入力項目一覧
簡易入力の入力項目の全体感は下表の通りです。
| タイプ | 種類 | 入力項目 |
|---|---|---|
| 株式 | 国内株式 | ・名称 ・アセットクラス 指定するを選んだ場合は以下も選択・入力 小分類 ・保有時価総額（円・必須） ・金融機関 ・運用口座 ・メモ |
| 株式 | 外国株式 | ・名称 ・アセットクラス 指定するを選んだ場合は以下も選択・入力 小分類 ・為替レート（必須・小数点第四位まで） ・時価総額（必須・現地通貨） ・保有時価総額（円・必須） ・金融機関 ・運用口座 ・メモ ※小分類を選択すると通貨が入力日時点の為替レートが自動で表示されます。 ※保有時価総額（現地通貨）と保有時価総額（円）は一方を入力した場合、他方は自動で計算されます。 |
| 株式 | 未上場株式 | ・名称 ・アセットクラス 指定するを選んだ場合は以下も選択・入力 小分類 ・保有時価総額（円・必須） ・金融機関 ・運用口座 ・メモ |
| ETF・ETN | 国内ETF・ETN | ・名称 ・アセットクラス 指定するを選んだ場合は以下も選択・入力 小分類 ・保有時価総額（円・必須） ・金融機関 ・運用口座 ・メモ |
| ETF・ETN | 外国ETF・ETN | ・名称 ・アセットクラス 指定するを選んだ場合は以下も選択・入力 小分類 ・為替レート（必須・小数点第四位まで） ・時価総額（必須・現地通貨） ・保有時価総額（円・必須） ・金融機関 ・運用口座 ・メモ |
| REIT | 上場REIT | ・名称 ・アセットクラス 指定するを選んだ場合 小分類 ・保有時価総額（円・必須） ・金融機関 ・運用口座 ・メモ |
| 投資信託 | 国内籍投資信託 | ・名称 ・アセットクラス 指定するを選んだ場合 小分類 ・保有時価総額（円・必須） ・金融機関 ・運用口座 ・メモ |
| 債券 | 国内債券 | ・名称 ・アセットクラス 指定するを選んだ場合 小分類 ・保有時価総額（円・必須） ・金融機関 ・運用口座 ・メモ |
| 債券 | 外国債券 | ・名称 ・アセットクラス 指定するを選んだ場合 小分類 為替レート（必須・小数点第四位まで） ・時価総額（必須・現地通貨） ・保有時価総額（円・必須） ・金融機関 ・運用口座 ・メモ ※小分類を選択すると通貨と入力日時点の為替レートが自動で表示されます。 ※保有時価総額（現地通貨）と保有時価総額（円）は一方を入力した場合、他方は自動で計算されます。 |
| 現金・MRF | 円 | ・保有金額（円・必須） ・資産分類（必須） 定期預金を選択した場合、満期日をご入力ください。 ・金融機関 「証券」「DC」「銀行」を選択した場合 →金融機関名をプルダウンから選択してください 「その他」を選択した場合 →金融機関名を入力してください ・メモ |
| 現金・MRF | 外貨 | ・通貨（必須） ・保有金額（現地通貨・必須） ・預入時為替レート ・預入時保有金額（円） ・資産分類（必須） 定期預金を選択した場合 →満期日 ・金融機関 「証券」「DC」「銀行」を選択した場合 →金融機関名をプルダウンから選択してください 「その他」を選択した場合 →金融機関名を入力してください ・メモ ※通貨を選択すると入力日時点の為替レートが自動で表示されます。 ※保有時価総額（現地通貨）と保有時価総額（円）は一方を入力した場合、他方は自動で計算されます。 |
| 不動産 | 土地・建物 | ・名称（必須） ・住所 ・地価（円） ・建物価格（円・必須） ・メモ |
| その他資産 | その他 | ・名称（必須） ・保有金額（円・必須） ・メモ |
| ローン | 簡易入力 | ・ローン名称（必須） ・借入金額（円・必須） ・金利（％）（必須） ・借入年月（必須） ・返済開始年月（必須） ・返済終了年月（必須） ・金融機関 ・メモ |