はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産サマリー取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。
提案ポートフォリオおよび保有資産サマリーでは、国内債券・外国債券の保有時価総額は、登録内容に応じて以下の優先順位で表示されます。
- 想定金額（想定単価に基づく金額）
- 取得金額（購入単価に基づく金額）＋経過利息
- 額面金額
上から順に、該当する値が登録されていればそれが採用されます。
詳細は、6.1.2 プロダクト分類をご参照ください。
よくある質問
資産手入力機能の「簡易入力」と「銘柄指定入力」の特徴とおすすめの使い分け方について教えてほしい
資産手入力で簡易入力をする際に名称を入力しなかったらどうなりますか？
手動で入力した資産情報が保有資産サマリーに二重計上されています。原因と対応方法について教えてください
手動で入力した資産情報が保有資産サマリーに反映されません。対応方法について教えてください
投資信託の口数が１万口単位での入力しかできないように思いますが、１口単位まで正確に入力することは可能でしょうか。
保有資産入力で「国内株式」や「外国株式」を選択しましたが、ETFのティッカーが見つかりません。どのように登録すればよいですか？
外貨建てMMFの為替差益・為替リスクも区別して管理したいのですが、MMFの個別銘柄を保有資産入力で登録できますか？
資産手入力時に登録したい銘柄が選択肢にない場合はどうすればよいですか？
銘柄登録の申請時にISINコードを聞かれたのですが、なぜ必要なのですか？
私募ファンドの情報はWealthForceに取り込めますか？