logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料

Q.外貨建てMMFの為替差益・為替リスクも区別して管理したいのですが、MMFの個別銘柄を保有資産入力で登録できますか?

現状、MMFは投資信託などのように「銘柄」として個別に追加登録することはできません。そのため、保有資産入力では「現金・MRF」として登録してください。

なお、外貨建てMMF(例:USD建て)を円建ての短期資産と区別して管理したい場合は、登録時に通貨を外貨(USD等)に指定して入力してください。円換算表示では、為替レートの変動が評価額に反映されます。

保有資産の手入力で「現金・MRF」を登録する方法は以下のマニュアルをご参照ください。 5.2.2 保有資産の銘柄指定入力方法

操作ガイド

5.2.1保有資産の簡易入力方法

5.2.2保有資産の銘柄指定入力方法

5.2.3手入力資産の表示方法

5.2.4追加した銘柄を編集・削除する方法

© MONO Investment,Inc