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5.3.1 証券会社からダウンロードした資産情報の取込方法
取り込めるデータの内容
証券会社からダウンロードした資産情報ファイルについて、CSV形式でアップロードすることで、WealthForceの資産情報を一括更新できます。
なお、本機能をご利用いただく際には、以下の点についてご留意ください。
- 証券会社からダウンロードしたファイルをそのままアップロードすることはできません。当社指定のフォーマットに合わせて、項目名等を変更したうえでアップロードしてください。
- CSVインポートを行うには、事前に顧客ごとに口座番号をWealthForceへ登録しておく必要があります。
- CSVをアップロードした時点で、当該顧客に紐づく資産情報のうち、同一金融機関でかつ入力タイプが「手入力」となっている既存の資産情報は、すべて削除されます。
本機能の対象となる証券会社
本機能に対応している証券会社は楽天証券とSBI証券です。また、東海東京証券、アイザワ証券、PWM証券の3社につきましてはβ版のツールをご用意しております。
現在、順次対象となる証券会社を追加しています。特に追加のご要望等がございましたら、WealthForce運営事務局までご連絡ください。
取込み方法
取込み用CSVファイルの作成方法およびアップロード手順については、以下のマニュアルをご参照ください。
23.5.1 CSVデータの作成方法（保有資産）
23.5.2 CSVアップロード方法（保有資産）