23.4.1 CSVデータの作成方法（保有資産）

概要

インポート用のCSVファイルを作成する方法を説明します。証券会社別インポート、汎用インポートそれぞれにサポートツールをご用意しています。

証券会社別インポート

CSVデータの作成方法

インポート用のCSVファイルを作成するツールをご用意しております。 サポートツール：資産情報入力用シート
ファイル名に「コンシェルジュ表示」と記載のあるシートを使うと、投資のコンシェルジュ上のお客様画面でもインポートした資産が表示されるようになります。
一方、「コンシェルジュ非表示」のシートの場合は、投資のコンシェルジュ上のお客様画面には表示されません。

Googleスプレッドシートの利用方法

Step1. スプレッドシートを自社の環境にコピーする

サポートツールをご利用いただく場合は、まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただいてから、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してご利用ください（コピーを作成しないと編集できません）。
なお、β版のツールをご提供している証券会社（東海東京証券、アイザワ証券、PWM証券）のインポートをご希望の場合は、当社宛までご連絡ください。

Step2.証券会社から出力したファイルをシートに貼り付け

証券会社から出力したファイルを「残高データ貼り付け」シートに貼り付けてください。なお、シートに貼り付けられる件数の上限は1万件ですので、1万件超の場合は複数回に分割して貼り付けをお願いいたします。
その際、1つの口座が2つのファイルにわかれないようにご注意ください。

Step3.CSVファイルを作成・ダウンロード

Googleスプレッドシートのメニューから、以下の操作を実行します

• 証券データ貼り付けシートにデータを貼り付け、「CSV出力」→「CSV用データ作成」をクリック →「CSV作成シート」にデータが生成されます。
  

• 次にCSV作成シートの「CSV出力」→「CSVダウンロード」を選択 → CSVファイルとして保存されます。
  

汎用インポート

CSVデータの作成方法

インポート用のCSVファイルを作成するツールをご用意しております。 サポートツール：資産情報入力用シート

Googleスプレッドシートの利用方法

Step1. スプレッドシートを自社の環境にコピーする

サポートツールをご利用いただく場合は、まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただいてから、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してご利用ください（コピーを作成しないと編集できません）。

Step2.入力用シートにデータを入力

「入力用シート」から登録したい資産情報を入力してください。顧客キーは、「全顧客基本属性情報」レポートよりご確認いただけます。 アセットコードに応じて、入力が不要な箇所は黒塗りされるため、必要な箇所のみ入力してください。

Step3.CSVファイルを作成・ダウンロード

Googleスプレッドシートのメニューから、以下の操作を実行します

• 入力用シートにデータを貼り付け、CSV作成シートの「CSV出力」→「CSVダウンロード」を選択 → CSVファイルとして保存されます。

登録内容

スプレッドシート上でアセットコードを選択することで、登録が不要な項目は黒塗りされます。黒塗りされていないセルについて、情報をご入力ください。

顧客キーの確認・登録方法について

顧客キーはWealthForceに登録されているお客様を一意に特定するコードです。顧客キーはWealthForceのレポート「全顧客基本属性情報」よりご確認いただけます。レポートの出力方法は、マニュアル「24.1.1 レポートの出力方法」をご確認ください。また、当該レポートの詳細については「全顧客基本属性情報」をご確認ください。

アセットコード

アセットコードは「入力用シート」のプルダウンからご選択ください。プルダウンの選択肢は、資産手入力の内容に準じています。詳細は「5.2.2 保有資産の銘柄指定入力方法」をご参照ください。

銘柄コード・銘柄名について

アセットコードごとに銘柄コードと銘柄名の登録方法は以下の通りとなります。

数量/口数

数量/口数は入力必須項目です。当該資産の保有株数や口数といった数量/口数をご入力ください。なお、預金の場合は、金額をそのままご入力してください。

購入時為替レート/預入時為替レート

外貨建資産の場合に入力できます。入力することで、円建ベースでの評価損益を算出できます。

通貨

外貨建資産の場合に入力できます。入力することで、円建ベースでの評価損益を算出できます。