23.4.3 保有資産CSVの作成（SKILL版／Claude）
概要
Claude Desktopに当社のSKILLを入れると、形式を問わない保有資産のデータから、WealthForceに取り込むCSVを作成できます。証券会社の残高一覧、銀行の明細、PDFの報告書などをそのまま使えます。作成したCSVは、汎用インポートでアップロードします。
作業の流れ
作業は、WealthForceとClaude Desktopを行き来しながら、次の順に進めます。
| 順番 | 作業する場所 | やること | できあがるもの |
|---|---|---|---|
| 1 | WealthForce | 顧客キーの入った顧客の一覧（「全顧客基本属性情報」レポート）を出力する | レポート |
| 2 | Claude Desktop | 保有資産のデータと1のレポートを渡し、取り込み用のCSVを作ってもらう。名義人や銘柄が分からないときはClaudeが確認してくるので、答える | 取り込み用のCSV（importPositions.csv） |
| 3 | WealthForce | 2のCSVをアップロードする | 顧客に保有資産が登録される |
1はレポートの出力（「24.1.1 出力方法」）、2は下の「画面操作（CSVの作成）」、3は「画面操作（CSVのアップロード）」で説明します。
準備するもの
作業を始める前に、次の3つを用意してください。
| 準備するもの | 入手のしかた | 使う手順 |
|---|---|---|
| SKILLファイル「wealthforce-asset-import」 | SKILLの配布フォルダ（資産登録用）から「wealthforce-asset-import.skill」をダウンロードし、Claude Desktopに登録します。 | 最初に1回だけ |
| 保有資産のデータ | 手元にある証券会社の残高一覧、銀行の明細、PDFの報告書などを、そのまま使えます。1ファイルに複数顧客の資産が入っていても構いません。 | CSVの作成 |
| 「全顧客基本属性情報」レポート | WealthForceのレポート機能から出力します。顧客キーはClaudeがこのレポートから取り出すので、顧客キーの一覧を別に作る必要はありません。 | CSVの作成 |
SKILLの登録の手順は、「23.3.4 複数証券会社の顧客の統合登録（SKILL版／Claude） / Claude Desktopの準備（初回のみ）」のStep2〜4をご参照ください。顧客の登録でSKILLを使っている場合は、「クラウドでコードを実行」はすでにオンになっているので、Step3とStep4だけで済みます。レポートの出力方法は、「24.1.1 出力方法」をご参照ください。
※取り込む顧客は、あらかじめWealthForceに登録しておいてください。顧客の登録については「23.1 新規顧客作成」をご参照ください。
※汎用インポートでは、口座番号を事前に登録する必要はありません。
画面操作（CSVの作成）
保有資産のデータとレポートをClaudeに渡し、WealthForceに取り込むCSV（importPositions.csv）を作ってもらいます。Claudeからの確認に答え、結果を確かめてからダウンロードします。
Step1. 新しいチャットを開く
Claude Desktopの画面左上の「新規作成」をクリックしてください。
Step2. 保有資産のデータとレポートをアップロードする
保有資産のデータと「全顧客基本属性情報」レポートを、チャットの入力欄にまとめてアップロードしてください。ファイルは、入力欄の左下の「＋」→「ファイルをアップロードまたは追加」から選択します。
Step3. SKILLを選択する
入力欄に「/」と入力すると、SKILLの一覧が表示されます。一覧から「wealthforce-asset-import」を選択してください。「wealth」と続けて入力すると、一覧を絞り込めます。
Step4. CSVの作成を依頼する
続けて、依頼の内容を入力し、送信してください。依頼の例は次のとおりです。
- 「保有資産をWealthForceに取り込みたいので、CSVを作ってください」
- 「添付の残高一覧から、WealthForceの保有資産インポート用のCSVを作ってください」
Step5. Claudeからの確認に回答する
レポートの顧客と名義人が一致しない場合や、銘柄・金融機関を特定できない場合は、Claudeが候補を示して確認します。内容を確かめて回答してください。報告の内容と対応は、「Claudeからの報告の見方」をご参照ください。
Step6. 結果を確認する
CSVができると、名義人ごとの顧客キー・件数・評価額の合計と、変換の内容の説明がチャットに表示されます。「警告は出ていません」と表示されているか、確認が必要な点が残っていないことを確かめてください。作成したCSVの中身は、画面の右側に表示されます。
Step7. CSVをダウンロードする
チャットに表示された「Importpositions」にマウスポインターを合わせ、右側に表示されるダウンロードのアイコンをクリックしてください。「importPositions.csv」がダウンロードされます。
画面操作（CSVのアップロード）
作成したCSVをWealthForceにアップロードし、顧客に保有資産を登録します。
操作方法の詳細については、「23.4.2 CSVアップロード方法」をご参照ください。
Step1. アップロードする項目を選択する
WealthForceの「CSV取込み」で、「保有資産入力」→「汎用」→「保有資産入力（金融機関ごとに上書き）」を選択してください。
※「保有資産入力（追加のみ）」を選択すると、同じCSVを2回取り込んだときに、資産が重複して登録されます。
Step2. 「アップロード」をクリックする
「アップロード」をクリックしてください。ファイルを選択する画面が開きます。
Step3. CSVファイルを選択する
ダウンロードした「importPositions.csv」を選択してください。
Step4. 「アップロード実行」をクリックする
「アップロード実行」をクリックすると、取り込みが完了します。
対応している資産の種類
次の資産をCSVにできます。単位の違い（投資信託の口数、債券の額面、外貨MMFの口数など）は、Claudeが自動で換算します。
| 資産の種類 | 備考 |
|---|---|
| 国内株式、外国株式、未上場株式 | - |
| 国内ETF・ETN、外国ETF・ETN、上場REIT | - |
| 国内籍投資信託、外国籍投資信託、私募投資信託 | - |
| 外貨MMF | - |
| 円預金・MRF・預り金、外貨預金・外貨預り金 | - |
| 円建債券、外貨建債券 | 銘柄コード（ISIN）がない場合は、発行体と利率が必要です。 |
| 保険 | 保険会社の名前が必要です。 |
| 不動産信託受益権・デジタル証券 | - |
| 上記に当てはまらない資産 | 「その他」として登録されます。 |
Claudeからの報告の見方
確認が必要な点があると、Claudeがチャットで報告します。主な内容と対応は次のとおりです。
| 報告の内容 | 対応 |
|---|---|
| 顧客キーが見つからない | 名義人の表記がレポートと違うか、顧客がWealthForceに登録されていません。正しい顧客名を伝えるか、先に顧客を登録してください。 |
| 銘柄を特定できない | Claudeが示す候補から、正しいものを伝えてください。分からない場合は、銘柄名だけで登録できます。 |
| 金融機関・保険会社を特定できない | 正式名称を伝えてください。 |
| 評価額が合わない | 元のデータの単位（万円・千口など）や数量を確かめてください。元のデータが誤っている場合もあります。 |
| 要確認 | 資産の分類の判断に迷ったものです。分類が正しいかを確かめてください。 |
| 債券の発行体・利率が足りない | 発行体（会社名）と利率を伝えてください。 |
口座連携している資産について
CSVで取り込んだ資産は、手入力の資産として登録されます。口座連携している証券会社の資産を取り込むと、口座連携の資産と二重に表示されます。
口座連携している証券会社の資産は、取り込む前に保有資産のデータから除いてください。
※このレポートには顧客キーがないため、Claudeは顧客名で照合します。名前が一致しない顧客は、Claudeが確認します。
注意事項について
- 顧客キーが空欄の行が残ったまま取り込むと、エラーになります。
- 取り込んだ資産は、投資のコンシェルジュの顧客の画面にも表示されます。
- 保険は、WealthForceで保険金額と現在の為替レートから評価します。元のデータの評価額（解約返戻金など）と異なる場合があります。
- エラーメッセージが表示されずに取り込みに失敗した場合は、同じCSVでもう一度取り込んでください。
- アップロードしたファイルは、Claude上で処理されます。顧客情報の取扱いは、貴社の規程に従ってください。