ガイダンス>6 保有資産把握>6.1 保有資産サマリーでできること>現時点での各アセットのリスクリターンの数字の一覧表はありますか？

Q.現時点での各アセットのリスクリターンの数字の一覧表はありますか？

保有資産→保有資産サマリー→アセットクラス分類画面から、現時点におけるアセットクラスごとのリスク・リターンをご確認いただけます。
詳細は6.1.3 アセットクラス分類をご参照ください。

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アセットクラス分類ごとにリターン、リスク、金額、ウェイト、リターン寄与度、リスク寄与度、分散効果を表示しています。
また、アセットクラスの右側の「+」を押すことで、より詳細なアセットクラス分類に対する数値も確認可能です。各項目ごとの詳細分類との関連性は以下の通りです。

項目	アセットクラス分類と詳細分類の関係性
リターン	アセットクラス詳細分類のリターンの時価総額加重平均がアセットクラス分類のリターンと一致する制約を課した上で、過去20年間のデータを利用し、ブラックリッターマンモデルで期待リターンを計算しています。
リスク	アセットクラス詳細分類を表現する参考Indexの過去20年間のデータをもとに算出しています。尚、アセットクラス詳細分類の参考Indexはアセットクラス分類の参考Indexのサブインデックスを選択しています。
金額	アセットクラス詳細分類ごとの保有金額の合計が表示されます。詳細分類の合計値がアセットクラスと一致します。
ウェイト	資産額全体に占めるアセットクラス詳細分類ごとの保有金額の割合が表示されます。詳細分類の合計値がアセットクラスと一致します。
リターン寄与度	アセットクラス詳細分類ごとのリターン×ウェイトの金額が表示されます。また、アセットクラス詳細分類のリターン寄与度の合計値がアセットクラス分類のリターン寄与度となります。
リスク寄与度	アセットクラス詳細分類ごとにポートフォリオの中の各資産がポートフォリオ全体のリスクに対してどの程度寄与しているかを示しています。アセットクラス詳細分類のリスク寄与度の合計がアセットクラス分類のリスク寄与度となります。
分散効果	アセットクラス分類、アセットクラス詳細分類共に単一で保有した際のリスク(リスク×ウェイト)と他資産との相関が考慮されたリスク寄与度の差分を計算しています。

操作ガイド

6.1.1保有資産サマリーを確認する

6.1.2プロダクト分類

6.1.3アセットクラス分類

6.1.4投資信託プロキシ分類

6.1.5金融機関分類

6.1.6通貨別分類

よくある質問

保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？

お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？

上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？

リスク寄与度、分散効果、リターン効果について、初心者にも分かりやすく具体例を用いて説明してください。

SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。

大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。

SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。

アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？