6.1.4 国別分類

概要

国別分類は、投資信託・ETFなどの中身（投資対象）まで按分したうえで、保有資産を「国」ごとに分類して表示する機能です。投資信託やETFは、1本の商品が複数の国の資産に投資しているケースが多く、表面上の銘柄だけでは実際の国別配分を把握しにくいという特徴があります。本機能では中身まで遡って国別ウェイトを集計するため、ポートフォリオが実質的にどの国の資産にどれだけ配分されているかを精緻に確認できます。

※通貨別分類との違い：通貨別分類（6.1.6）は実質的な「通貨」リスクを、国別分類は実質的な「国」配分を可視化する機能です。いずれも投資信託・ETFの中身まで遡って按分しますが、集計軸（通貨か国か）が異なります。

対象となる資産について

国別分類の対象は、銘柄コードを持つ資産（株式・債券・投資信託・ETF等）です。銘柄コードを持たない資産は按分・国別集計の対象外となるため、国別分類の合計が保有資産全体と一致しない場合があります。

画面の見方

初期画面では、保有資産全体及び国ごとの時価総額と保有割合が表示されます。

画面右側には保有資産の割合を国別に表示したグラフが表示されます。

図6.1-34　「国別分類」を選び、国ごとの資産配分を確認します。

個別銘柄の表示について

国の行右端の矢印をクリックすると商品分類が表示されます。さらに商品分類の矢印をクリックすると、個別銘柄の明細が表示されます。

図6.1-35　① 国の行右端の矢印をクリックすると、商品分類が表示されます。

図6.1-36　② 商品分類の行右端の矢印をクリックすると、個別銘柄が表示されます。

表示色について

各分類と表示色の対応は、以下のカラーチャートをご確認ください。

図6.1-37　国別分類のカラーチャート

円グラフの表示について

円グラフ内の項目にカーソルを合わせるとそのプロダクトのみがカラー表示になります。

また、項目をクリックすると円グラフから非表示になります。

図6.1-38　円グラフ内の国にカーソルを合わせ、該当する国の割合を確認します。

銘柄情報の見方

投資信託およびETFについては、投資信託内占有率が追加されるなど、商品分類とは異なる内容が表示されます。

それ以外の表示方法は、基本的には商品分類と同様となります。6.1.2 商品分類の「銘柄情報の見方」をご参照ください。

【投資信託・ETF】

図6.1-39　国別分類：投資信託・ETFの銘柄情報の表示例

国の判定ルール（優先順位）

各銘柄の国は、以下の優先順位で判定します。