Q.アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？
アセットクラス分類でアセットクラスが「その他」に分類される商品は原則算出の対象外となります。具体的には、以下に分類される商品です。
- 先進国転換社債
- 新興国転換社債
- 先進国・新興国転換社債
- MLP
- バランス（可変配分）
- レバレッジ
- インバース
- ロングショート
- ボラティリティ
なお、アセットクラスが「その他」の場合も、バランス（固定配分）の商品については、個々の商品ごとのアセットクラスの比率に按分して、リスク・リターンを算出しています。
投資信託・ETFがどの小分類に分類されるか、投資信託分析機能から確認可能です。
よくある質問
保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？
お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？
上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？
SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。
大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。
SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。
資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。
WealthForceのリターンやリスクにはどんな種類がありますか？
なぜ画面によってリターンやリスクの数字が違うのですか？
リターンとリスクについて、お客様にどのように説明すればよいですか？
WealthForceの期待リターンはどうやって計算していますか？
顧客ごとの預かり資産残高をレポートとして一括出力できますか？
期限前償還が可能な債券でも「コーラブル債」と表示されないものがあるのはなぜですか？
WealthForceでは国内債券と外国債券をどのように分類していますか？
世界銀行債などが国内債券として表示されるのはなぜですか？
SNAT（超国家機関）とは何ですか？
企業の成長性の分析を重視した期待リターンの算出は可能ですか？
ラップやSMAに組み入れられている投資信託を分析することはできますか？