6.1.5 金融機関分類
概要
金融機関ごとに、保有している銘柄を商品分類（国内株式・投資信託など）に分けて表示する機能です。
金融機関ごとの保有残高を効率的に確認することができるようになります。
画面の見方
画面上部に保有資産全体の時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。
画面左側には保有割合の多い金融機関順に資産が表示されます。
円グラフ内の項目にカーソルを合わせるとそのプロダクトのみがカラー表示になります。
また、項目をクリックすると円グラフから非表示になります。
図6.1-40 「金融機関分類」を選び、金融機関ごとの残高と割合を確認します。
図6.1-41 金融機関、商品分類の順に矢印をクリックし、個別銘柄まで展開します。
銘柄情報の見方
銘柄情報の表示のされ方は、商品分類と同様となります。6.1.2 商品分類の「銘柄情報の見方」をご参照ください。
図6.1-42 金融機関分類で展開した個別銘柄の表示例です。
よくある質問
保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？
お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？
上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？
SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。
大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。
SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。
アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？
資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。
WealthForceのリターンやリスクにはどんな種類がありますか？
なぜ画面によってリターンやリスクの数字が違うのですか？
リターンとリスクについて、お客様にどのように説明すればよいですか？
WealthForceの期待リターンはどうやって計算していますか？
顧客ごとの預かり資産残高をレポートとして一括出力できますか？
期限前償還が可能な債券でも「コーラブル債」と表示されないものがあるのはなぜですか？
WealthForceでは国内債券と外国債券をどのように分類していますか？
世界銀行債などが国内債券として表示されるのはなぜですか？
SNAT（超国家機関）とは何ですか？
企業の成長性の分析を重視した期待リターンの算出は可能ですか？
ラップやSMAに組み入れられている投資信託を分析することはできますか？