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6.1.1 保有資産サマリーを確認する
目次
画面の見方
Step1.情報を確認したいお客様を選択する
ご自身の担当顧客及び管理権限のある営業員の顧客を選択できます。
Step2.保有資産サマリーのタブを選択する
「保有資産」タブ>「保有資産サマリー」タブをクリックすると、保有資産の情報を確認できます。
Step3.保有資産サマリーを確認する
表示方法は「プロダクト分類」「アセットクラス分類」「投資信託プロキシ分類」「金融機関分類」「通貨別分類」の5種類から選択できます。画面の切替えはページ上部のタブより可能です。
よくある質問
保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？
お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？
上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？
SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。
大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。
SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。
アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？
資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。
WealthForceのリターンやリスクにはどんな種類がありますか？
なぜ画面によってリターンやリスクの数字が違うのですか？
リターンとリスクについて、お客様にどのように説明すればよいですか？
WealthForceの期待リターンはどうやって計算していますか？
顧客ごとの預かり資産残高をレポートとして一括出力できますか？
期限前償還が可能な債券でも「コーラブル債」と表示されないものがあるのはなぜですか？