Q.大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。
大和証券で表示される現在値（評価単価）は、公表されている基準価額から信託財産留保額を減算した基準価額が表示されるため、金額のずれが生じます。
例えば、HSBCインド・インフラ株式オープン（信託財産留保額：0.5%）の基準価額が20,000円の場合、信託財産留保額100円が差し引かれて、19,900円と表示されます。
大和証券資産評価の基準については、大和証券のマニュアルページをご参照ください。
評価の基準 | 資産管理 | ヘルプ＆マニュアル | 大和証券
よくある質問
保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？
お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？
上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？
SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。
SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。
アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？
資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。
WealthForceのリターンやリスクにはどんな種類がありますか？
なぜ画面によってリターンやリスクの数字が違うのですか？
リターンとリスクについて、お客様にどのように説明すればよいですか？
WealthForceの期待リターンはどうやって計算していますか？
顧客ごとの預かり資産残高をレポートとして一括出力できますか？
期限前償還が可能な債券でも「コーラブル債」と表示されないものがあるのはなぜですか？
WealthForceでは国内債券と外国債券をどのように分類していますか？
世界銀行債などが国内債券として表示されるのはなぜですか？
SNAT（超国家機関）とは何ですか？
企業の成長性の分析を重視した期待リターンの算出は可能ですか？
ラップやSMAに組み入れられている投資信託を分析することはできますか？