6.1.3 アセットクラス分類

アセットクラス分類とは、資産情報について、リスクリターンの計算が可能な粒度で、アセットクラスごとに分解・分類して表示する機能です。保有資産全体および個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示します。

【アセットクラス一覧】

アセットクラスは以下の通りに分類されます。

【リスク・リターンの計算方法】

リターン：過去20年間のデータをもとに、ブラックリッターマンモデルに基づき算出した期待リターン

リスク：過去20年間のデータをもとに算出したリスク

なお、当社では個別銘柄を約150程度に分類し、その分類ごとに上記のリターンとリスクを計算しております。個別銘柄ごとリターン・リスクを直接用いているわけではございません。

画面の見方

概要

初期画面では、画面上部に保有資産全体とアセットクラスごとの時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。

画面右側には保有資産の割合を円グラフで表示し、円グラフの下には現在の保有資産でのリスク・リターン値が表示されます。リスク・リターン値の計算では「現金及び現金同等物」を含めるかどうかを選択可能です。

銘柄一覧の見方

アセットクラスごとの「+」ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。

リスク・リターン値の計算では通常「現金及び現金同等物」も含め値を算出しています。「現金及び現金同等物」を含めない場合は円グラフの右下にある「現金及び現金同等物を含む」のチェックを外してください。

グラフ表示の見方

グラフにおける各アセットクラスのカラーチャートは以下の通りです。

円グラフ内の項目にカーソルを合わせるとそのプロダクトのみがカラー表示になります。

また、項目をクリックすると円グラフから非表示になります。

リスク・リターンについて

表の右上にある矢印をクリックすると、アセットクラスごとのリスク・リターン値など、より詳細の情報をご確認いただけます。

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手入力資産の表示について

「手入力資産」のチェックを外すことで、手動で入力した資産情報を非表示にできます。

銘柄情報の見方

銘柄情報の表示のされ方は、プロダクト分類と同様となります。プロダクト分類の「銘柄情報の見方」をご参照ください。