6.1.4 投資信託プロキシ分類
投資信託プロキシ分類は、資産情報について、投資信託、ETF、REITを含む全ての投資対象を、投資対象商品×地域ごとに分解・分類した上で表示する機能です。
投資信託やETFといった投資対象商品や投資地域の把握に手間がかかる金融商品について、その中身を見える化できることから、より精緻に投資商品の実態を把握することが可能になります。
【分類一覧】
| 投資対象商品 | 投資地域 |
|---|---|
| 株式、債券、REIT | 日本、北米、中南米、ヨーロッパ（先進国）、ヨーロッパ（新興国）、アジア太平洋（先進国）、アジア太平洋（新興国）、アフリカ・中東、国際機関、その他 |
| EB、現金・MRF、未上場株式、不動産、保険、コモディティ、その他 | 地域分類なし |
※アジア太平洋（先進国）には、日本と北米は含みません
画面の見方
初期画面では、保有資産全体及び投資対象商品ごとの時価総額と保有割合が表示されます。
画面右側には保有資産の割合を投資対象商品毎に表示したグラフと、地域毎に分類したグラフが表示されます。
各行の「+」ボタンをクリックすると、より詳細な情報が表示されます。
グラフにおける各投資商品と地域のカラーチャートは以下の通りです。
円グラフ内の項目にカーソルを合わせるとそのプロダクトのみがカラー表示になります。
また、項目をクリックすると円グラフから非表示になります。
銘柄情報の見方
投資信託およびETFについては、投資信託内占有率が追加されるなど、プロダクト分類とは異なる内容が表示されます。
それ以外の表示方法は、基本的にはプロダクト分類と同様となります。6.1.2 プロダクト分類の「銘柄情報の見方」をご参照ください。
【投資信託・ETF】
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| コード | 銘柄コード（4桁コードやティッカー、投資信託協会コード）が表示されます |
| 銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
| 保有時価総額 | 当該投資対象商品・投資地域ごとの時価総額が表示されます |
| 保有割合 | 資産全体に占める保有時価総額の割合が表示されます |
| 金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
| 投資信託内占有率 | 投資信託全体での保有時価のうち、投資対象商品・投資地域ごとに算出された時価が占める割合が表示されます |
| 投資信託保有時価総額 | 投資信託全体での保有時価総額が表示されます |
| 評価日 | 時価総額の評価日が表示されます |
| ルックスルータイプ | 保有：投資信託の投資対象銘柄をもとにルックスルーを実施 |
| プロキシー：投資信託のベンチマークをもとにルックスルーを実施 | |
| 入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
手入力資産を表示する
「手入力資産」にチェックを入れることで、手動で入力した資産情報も一緒に表示できます。
手入力資産を非表示にする
「手入力資産」にチェックを外すことで、手動で入力した資産情報を非表示にできます。
よくある質問
保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？
お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？
上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？
リスク寄与度、分散効果、リターン効果について、初心者にも分かりやすく具体例を用いて説明してください。
現時点での各アセットのリスクリターンの数字の一覧表はありますか？
SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。
大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。
SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。
アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？