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Q.大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。
大和証券で表示される現在値（評価単価）は、公表されている基準価額から信託財産留保額を減算した基準価額が表示されるため、金額のずれが生じます。
例えば、HSBCインド・インフラ株式オープン（信託財産留保額：0.5%）の基準価額が20,000円の場合、信託財産留保額100円が差し引かれて、19,900円と表示されます。
大和証券資産評価の基準については、大和証券のマニュアルページをご参照ください。
評価の基準 | 資産管理 | ヘルプ＆マニュアル | 大和証券
よくある質問
保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？
お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？
上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？
リスク寄与度、分散効果、リターン効果について、初心者にも分かりやすく具体例を用いて説明してください。
現時点での各アセットのリスクリターンの数字の一覧表はありますか？
SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。
SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。
アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？