Q.顧客ごとの預かり資産残高をレポートとして一括出力できますか？

項目名	内容
スクレイピング残高（円）	投資のコンシェルジュ経由で取得した資産の残高です
手入力残高（円）	手入力で登録した資産の残高です
システム連携残高（円）	証券会社とのシステム連携（API連携・ファイル連携等）により取り込まれた資産の残高です
合計残高（円）	上記3つの残高の合計額です

※すべて円換算された金額で出力されます。
▶ 各保有資産の登録方法は「5 保有資産の登録」をご参照ください。
▶ レポートの出力については「24.2.1 データ閲覧用」をご参照ください。

操作ガイド

6.1.1保有資産サマリーを確認する

6.1.2商品分類

6.1.3アセットクラス分類

6.1.4投資信託プロキシ分類

6.1.5金融機関分類

6.1.6通貨別分類

よくある質問

保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？

お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？

上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？

リスク寄与度、分散効果、リターン効果について、初心者にも分かりやすく具体例を用いて説明してください。

現時点での各アセットのリスクリターンの数字の一覧表はありますか？

SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。

大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。

SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。

アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？

資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。

WealthForceのリターンやリスクにはどんな種類がありますか？

なぜ画面によってリターンやリスクの数字が違うのですか？

リターンとリスクについて、お客様にどのように説明すればよいですか？

WealthForceの期待リターンはどうやって計算していますか？

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