Q.顧客ごとの預かり資産残高をレポートとして一括出力できますか？
Excelレポートで一括出力できます。「全顧客基本属性情報」「個人顧客属性情報」「法人顧客属性情報」の各レポートに、顧客ごとの資産残高が含まれています。
出力されるレポートの種類
| レポート名 | 対象 |
|---|---|
| 全顧客基本属性情報 | 個人・法人を含む全顧客 |
| 個人顧客属性情報 | 個人顧客のみ |
| 法人顧客属性情報 | 法人顧客のみ |
レポートに含まれる資産残高の項目
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| お客様連携資産 | 投資のコンシェルジュ経由で取得した資産の残高です |
| アドバイザー入力資産 | アドバイザーがWealthForce上で、手入力で登録した資産の残高です |
| お客様入力資産 | お客様が投資のコンシェルジュのライフプラン作成時に手入力で登録した資産の残高です |
| 金融機関連携資産 | 証券会社とのシステム連携（API連携・ファイル連携等）により取り込まれた資産の残高です |
| 合計残高（円） | 上記4つの残高の合計額です |
※すべて円換算された金額で出力されます。
▶ 各保有資産の登録方法は「5 保有資産の登録」をご参照ください。
▶ レポートの出力については「24.2.1 データ閲覧用」をご参照ください。
よくある質問
保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？
お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？
上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？
SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。
大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。
SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。
アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？
資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。
WealthForceのリターンやリスクにはどんな種類がありますか？
なぜ画面によってリターンやリスクの数字が違うのですか？
リターンとリスクについて、お客様にどのように説明すればよいですか？
WealthForceの期待リターンはどうやって計算していますか？
期限前償還が可能な債券でも「コーラブル債」と表示されないものがあるのはなぜですか？
WealthForceでは国内債券と外国債券をどのように分類していますか？
世界銀行債などが国内債券として表示されるのはなぜですか？
SNAT（超国家機関）とは何ですか？
企業の成長性の分析を重視した期待リターンの算出は可能ですか？
ラップやSMAに組み入れられている投資信託を分析することはできますか？