Q.Q. ラップやSMAに組み入れられている投資信託を分析することはできますか？
ラップ口座やSMAに組み入れられている投資信託のうち、公募投資信託であれば、基本的にWealthForce上でデータを取得し、分析対象とすることができます。SMA向けの公募投資信託についても、すでに登録されている銘柄がございます。
公募投資信託以外の投資信託については、WealthForceに登録されていない場合があります。種類ごとの対応は以下の通りです。
| 投資信託の種類 | 対応 |
|---|---|
| 公募投資信託 | 基本的にデータ取得・分析が可能 |
| 外国籍投資信託 | Bloombergのティッカーをご共有いただければ、当社側で登録対応が可能 |
| 私募投資信託 | データを取得できないケースが多いため、個別にご相談ください |
ラップ・SMAで使用されている投資信託のリストをWealthForce運営事務局（support@monoinv.com）までご共有いただければ、銘柄ごとに対応可否を確認のうえご回答いたします。
よくある質問
保有資産サマリーが正常に表示されていないように見えます。どうしてでしょうか？
お客様の資産情報をPDFで出力することはできますか？
上場前のIPO銘柄の時価はどのように取り扱われますか？
SBI証券の保有資産がマイナス金額で表示されています。どうしてでしょうか。
大和証券の口座で保有している投資信託の基準価額が、運用会社の公表している基準価額とずれています。どうしてでしょうか。
SBI証券で保有している商品について、同一銘柄が複数重複して表示されています。どうしてでしょうか。
アセットクラス分類に表示されているリスク・リターンを算出する際に、分析対象外となる商品はありますか？
資産手入力機能を使って債券を登録した場合、債券の時価総額はどのような基準で表示されますか。
WealthForceのリターンやリスクにはどんな種類がありますか？
なぜ画面によってリターンやリスクの数字が違うのですか？
リターンとリスクについて、お客様にどのように説明すればよいですか？
WealthForceの期待リターンはどうやって計算していますか？
顧客ごとの預かり資産残高をレポートとして一括出力できますか？
期限前償還が可能な債券でも「コーラブル債」と表示されないものがあるのはなぜですか？
WealthForceでは国内債券と外国債券をどのように分類していますか？
世界銀行債などが国内債券として表示されるのはなぜですか？
SNAT（超国家機関）とは何ですか？
企業の成長性の分析を重視した期待リターンの算出は可能ですか？